安信资管顺心回报1号FOF
(AD8896)集合理财FOF
1.0350
0.02%+0.0362
单位净值 [2026-03-27]
1.0350
累计净值 [2026-03-27]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||