东北证券融达9号
(AF1056)集合理财混合型
1.0373
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-17]
1.5356
累计净值 [2025-11-17]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：-2.66%
- 最近一年：-1.91%
- 最近两年：-2.46%
- 最近三年：-2.99%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2015-11-18
- 基金经理：郭晓娜,余冠蓉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.14 | 2016-05-19 |
| 3 | 0.01 | 2016-08-22 |
| 4 | 0.01 | 2016-11-21 |
| 5 | 0.02 | 2017-02-21 |
| 6 | 0.06 | 2023-01-17 |
| 7 | 0.06 | 2024-01-16 |
| 8 | 0.05 | 2025-01-14 |
| 9 | 0.02 | 2016-02-17 |
| 10 | 0.05 | 2019-01-24 |
| 11 | 0.07 | 2021-01-15 |
| 12 | 0.06 | 2022-01-17 |
| 13 | 0.06 | 2020-01-15 |
| 14 | 0.01 | 2017-08-21 |
| 15 | 0.00 | 2017-05-22 |