1.0373
0.02%+0.0004
单位净值 [2025-11-17]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：14.68%
- 成立以来：87.93%
-
成立日期：2015-11-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-17 |
1.0373 |
1.5356 |
| 2025-11-14 |
1.0371 |
1.5354 |
| 2025-11-13 |
1.0370 |
1.5353 |
| 2025-11-12 |
1.0370 |
1.5353 |
| 2025-11-11 |
1.0369 |
1.5352 |
| 2025-11-10 |
1.0368 |
1.5351 |
| 2025-11-07 |
1.0366 |
1.5349 |
| 2025-11-06 |
1.0365 |
1.5348 |
| 2025-11-05 |
1.0363 |
1.5346 |
| 2025-11-04 |
1.0364 |
1.5347 |
| 2025-11-03 |
1.0363 |
1.5346 |
| 2025-10-31 |
1.0360 |
1.5343 |
| 2025-10-30 |
1.0359 |
1.5342 |
| 2025-10-29 |
1.0358 |
1.5341 |
| 2025-10-28 |
1.0356 |
1.5339 |
| 2025-10-27 |
1.0355 |
1.5338 |
| 2025-10-24 |
1.0353 |
1.5336 |
| 2025-10-23 |
1.0352 |
1.5335 |
| 2025-10-22 |
1.0350 |
1.5333 |
| 2025-10-21 |
1.0350 |
1.5333 |