1.0330
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：14.72%
- 成立以来：87.15%
- 成立日期：2015-11-18
- 基金经理：余冠蓉 郭晓娜
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0330 |
1.5313 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0330 |
1.5313 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0329 |
1.5312 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0328 |
1.5311 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0327 |
1.5310 |
0.03% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0324 |
1.5307 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0323 |
1.5306 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0323 |
1.5306 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0323 |
1.5306 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.0322 |
1.5305 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0321 |
1.5304 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.0321 |
1.5304 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.0319 |
1.5302 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.0318 |
1.5301 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.0318 |
1.5301 |
0.02% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.0316 |
1.5299 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.0316 |
1.5299 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.0316 |
1.5299 |
0.02% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.0314 |
1.5297 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.0313 |
1.5296 |
0.03% |