东证融汇汇享22号
(AF5091)公募债券型
1.0233
0.16%+0.0024
单位净值 [2026-04-03]
1.4240
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0233 | 1.4240 | +0.16% |
| 2026-03-27 | 1.0217 | 1.4224 | +0.20% |
| 2026-03-20 | 1.0197 | 1.4204 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 1.0189 | 1.4196 | +0.25% |
| 2026-03-09 | 1.0164 | 1.4171 | +0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0330 | 1.4170 | -0.02% |
| 2026-02-27 | 1.0332 | 1.4172 | -0.02% |
| 2026-02-13 | 1.0334 | 1.4174 | +0.06% |
| 2026-02-06 | 1.0328 | 1.4168 | +0.04% |
| 2026-01-30 | 1.0324 | 1.4164 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享22号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 394/2227 | 155/2227 | 956/2227 | 1084/2227 | 955/2227 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | --- | 0.13% |
| 上证指数 | -0.86% | -5.88% | -2.24% | -0.07% | 16.10% | -2.24% |
| 深成指 | -2.96% | -4.77% | -1.27% | -1.28% | 28.82% | -1.27% |
| 沪深300 | -1.37% | -4.62% | -4.09% | -4.31% | 15.00% | -4.09% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-02-22
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧