东证融汇汇享23号
(AF5092)集合理财债券型
1.0164
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4100
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.03 | 2019-01-29 |
| 3 | 0.03 | 2019-07-29 |
| 4 | 0.03 | 2020-02-18 |
| 5 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 6 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 7 | 0.01 | 2018-07-23 |
| 8 | 0.03 | 2022-03-08 |
| 9 | 0.03 | 2022-09-13 |
| 10 | 0.02 | 2023-03-13 |
| 11 | 0.03 | 2023-09-18 |
| 12 | 0.03 | 2024-03-18 |
| 13 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 14 | 0.03 | 2021-09-07 |
| 15 | 0.03 | 2021-03-02 |
| 16 | 0.03 | 2020-08-18 |