东证融汇汇享23号
(AF5092)公募债券型
1.0164
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4100
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0164 | 1.4100 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0162 | 1.4098 | +0.04% |
| 2025-12-19 | 1.0158 | 1.4094 | +0.04% |
| 2025-12-12 | 1.0154 | 1.4090 | +0.27% |
| 2025-12-05 | 1.0127 | 1.4063 | +0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0125 | 1.4061 | +0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0124 | 1.4060 | +0.06% |
| 2025-11-14 | 1.0118 | 1.4054 | +0.07% |
| 2025-11-07 | 1.0111 | 1.4047 | +0.05% |
| 2025-10-31 | 1.0106 | 1.4042 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享23号 | --- | 38.52% | 106.39% | 30.59% | --- | 18.73% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-02-22
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧