东证融汇汇享23号
(AF5092)集合理财债券型
1.0164
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4100
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||