东证融汇汇享60号
(AF5112)集合理财债券型
1.0258
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3316
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：1.23%
- 最近三年：2.35%
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2019-04-08
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-11-05 |
| 2 | 0.03 | 2020-05-18 |
| 3 | 0.03 | 2020-11-23 |
| 4 | 0.03 | 2021-06-07 |
| 5 | 0.03 | 2021-12-13 |
| 6 | 0.03 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.03 | 2022-12-20 |
| 8 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 9 | 0.02 | 2023-12-20 |
| 10 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 11 | 0.02 | 2024-12-24 |
| 12 | 0.02 | 2025-06-30 |
| 13 | 0.00 | 2026-01-13 |