东证融汇汇享60号
(AF5112)集合理财债券型
1.0377
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：40.35%
-
成立日期：2019-04-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0377 |
1.3447 |
| 2026-07-13 |
1.0376 |
1.3446 |
| 2026-07-10 |
1.0381 |
1.3451 |
| 2026-06-26 |
1.0372 |
1.3442 |
| 2026-06-18 |
1.0365 |
1.3435 |
| 2026-06-12 |
1.0360 |
1.3430 |
| 2026-06-05 |
1.0355 |
1.3425 |
| 2026-05-29 |
1.0350 |
1.3420 |
| 2026-05-22 |
1.0344 |
1.3414 |
| 2026-05-15 |
1.0340 |
1.3410 |
| 2026-05-08 |
1.0331 |
1.3401 |
| 2026-04-30 |
1.0325 |
1.3395 |
| 2026-04-24 |
1.0320 |
1.3390 |
| 2026-04-17 |
1.0318 |
1.3388 |
| 2026-04-13 |
1.0316 |
1.3386 |
| 2026-04-10 |
1.0315 |
1.3385 |
| 2026-04-03 |
1.0308 |
1.3378 |
| 2026-03-27 |
1.0302 |
1.3372 |
| 2026-03-20 |
1.0300 |
1.3370 |
| 2026-03-13 |
1.0295 |
1.3365 |