东证融汇汇享61号
(AF5113)公募债券型
1.0178
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3335
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：0.42%
- 最近三年：0.79%
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0178 | 1.3335 | +0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0175 | 1.3332 | +0.06% |
| 2025-12-19 | 1.0169 | 1.3326 | +0.02% |
| 2025-12-15 | 1.0167 | 1.3324 | -0.86% |
| 2025-12-12 | 1.0255 | 1.3321 | +0.28% |
| 2025-12-05 | 1.0226 | 1.3292 | +0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0222 | 1.3288 | +0.04% |
| 2025-11-21 | 1.0218 | 1.3284 | +0.04% |
| 2025-11-14 | 1.0214 | 1.3280 | +0.05% |
| 2025-11-07 | 1.0209 | 1.3275 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享61号 | --- | -43.04% | -12.76% | 50.36% | --- | 110.26% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |