东证融汇汇享61号
(AF5113)集合理财债券型
1.0178
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3335
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：0.42%
- 最近三年：0.79%
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||