东证融汇汇享61号
(AF5113)集合理财债券型
1.0178
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3335
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：0.42%
- 最近三年：0.79%
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-15 |
| 2 | 0.03 | 2020-04-20 |
| 3 | 0.04 | 2020-10-26 |
| 4 | 0.28 | 2019-10-15 |
| 5 | 0.03 | 2021-11-29 |
| 6 | 0.03 | 2022-05-30 |
| 7 | 0.03 | 2022-12-05 |
| 8 | 0.03 | 2023-06-05 |
| 9 | 0.02 | 2023-12-05 |
| 10 | 0.02 | 2024-06-05 |
| 11 | 0.02 | 2024-12-09 |
| 12 | 0.01 | 2025-06-10 |
| 13 | 0.03 | 2021-05-17 |