东证融汇汇享36号
(AF5135)集合理财债券型
1.0153
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3245
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：-2.48%
- 最近三年：-0.93%
- 成立以来：1.54%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-05 |
| 3 | 0.03 | 2020-06-17 |
| 4 | 0.03 | 2022-01-04 |
| 5 | 0.03 | 2022-07-04 |
| 6 | 0.03 | 2023-01-09 |
| 7 | 0.03 | 2023-07-17 |
| 8 | 0.03 | 2024-01-23 |
| 9 | 0.03 | 2024-07-23 |
| 10 | 0.02 | 2025-02-05 |
| 11 | 0.03 | 2021-06-28 |
| 12 | 0.03 | 2020-12-22 |