东证融汇汇享36号
(AF5135)集合理财债券型
1.0303
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：39.97%
-
成立日期：2019-12-13
-
基金评级：
---
基金经理：李雯君
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0303 |
1.3422 |
| 2026-07-10 |
1.0300 |
1.3419 |
| 2026-07-03 |
1.0295 |
1.3414 |
| 2026-06-26 |
1.0293 |
1.3412 |
| 2026-06-18 |
1.0290 |
1.3409 |
| 2026-06-12 |
1.0283 |
1.3402 |
| 2026-06-05 |
1.0292 |
1.3411 |
| 2026-05-29 |
1.0275 |
1.3394 |
| 2026-05-22 |
1.0258 |
1.3377 |
| 2026-05-15 |
1.0249 |
1.3368 |
| 2026-05-08 |
1.0240 |
1.3359 |
| 2026-04-30 |
1.0239 |
1.3358 |
| 2026-04-24 |
1.0233 |
1.3352 |
| 2026-04-17 |
1.0227 |
1.3346 |
| 2026-04-10 |
1.0220 |
1.3339 |
| 2026-04-03 |
1.0210 |
1.3329 |
| 2026-03-27 |
1.0201 |
1.3320 |
| 2026-03-20 |
1.0192 |
1.3311 |
| 2026-03-13 |
1.0184 |
1.3303 |
| 2026-03-06 |
1.0178 |
1.3297 |