齐鲁新兴1号

(B00007)集合理财混合型
1.1163 -0.93%-0.0104
单位净值 [2014-12-17]
1.1163
累计净值 [2014-12-17]
  • 最近一月：-0.77%
  • 最近一季：-0.30%
  • 最近半年：0.07%
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：9.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.63%
  • 成立日期：2012-12-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券有限公司
基本信息
基金简称 齐鲁新兴1号 基金全称 齐鲁新兴1号集合资产管理计划
基金代码 B00007 成立日期 2012-12-26
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 齐鲁证券有限公司 基金托管人 齐鲁证券有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 【2016-04-22合同变更生效】业绩比较基准、业绩比较基准收益率、基准收益率指本集合计划分期设立，在每期集合计划每个开放期前，由管理人公告本期计划的业绩比较基准收益率，仅作为管理人提取风险准备金和业绩报酬的基准，不作为实际收益分配的依据
开放日 --
投资目标 通过对宏观经济、政策环境和利率走势的深入研究,及时发现市场的投资机会和风险因素,构建优化权益类资产和固定收益类资产并灵活配置,在保障集合资产安全的情况下,构建适度多元的投资组合,努力实现集合资产的稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划投资于以下金融产品:(1)固定收益类资产,包括各类债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债、可交换债券、债券型基金、中期票据、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、债券正回购、期限在7天以上(不含)的债券逆回购等证监会许可的其他固定收益类金融产品;(2)权益类资产,包括股票、股票型基金、混合型基金、指数型基金、权证等;(3)现金类资产,包括银行存款、期限在7天内的债券逆回购(含7天)、一年以内的国债和央行票据(含1年)、货币市场基金等;(4)监管机构允许的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 1. 资产配置策略 首先，深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场的影响，密切关注市场资金面松紧变化，把握市场利率走势，合理确定集合计划的开放申购的时机、规模、投资标的以及预期年化收益率。 其次，根据本集合计划固定投资周期的期限要求，将集合资产在银行存款、债券质押式逆回购等货币市场工具以及短期融资券、央行票据、债券、商业银行理财计划等短期低风险资产间进行合理配置，在有效控制风险的基础上尽可能提高集合计划的收益。 再次，运用系统化的量化分析策略，寻求无风险的套利机会，在规避市场波动的同时获取更高的投资收益。 2. 银行存款投资策略 密切关注SHIBOR 利率、央行公开市场操作等反映资金面变化的指标，观测市场对于未来的利率走势的预期，把握利率的波动趋势，作为存款利率的定价依据。 关注特殊时点的日历效应，特别是季末、年中和年末等特殊时点及国庆、春节等节日时点，由于银行贷存比考核、备付率等指标考核、理财产品集中募集、备付准备等各因素干扰，同业资金在机构间的周转需求扩大将推升利率水平，管理人力求抓住此时利率大幅上浮对集合计划收益产生的作用。 管理人综合考虑存款银行的资本充足率、风控、资质、信用等核心指标，参照各银行净资本、存款规模、存贷比率、流动比例等因素以及银行报价的利率水平，确定集合计划的存款银行及规模上限。 管理人将采取分散化银行存款策略，并确定各类银行存款上限，分散投资于不同银行，减小流动性冲击对银行存款划拨和收益影响。 3. 逆回购投资策略 密切关注银行超储率、SHIBOR 利率等反映真实资金面松紧情况的指标，以及在法定准备金上调日及法定准备金的每月上缴日、转债申购期间、季末、年中和年末等特殊时点及国庆、春节等节日时点加息、央票发行时等实际资金需求状况，合理预测逆回购利率水平。 根据银行将质押式回购市场在开盘后一段时间大额成交的几笔资金价格对全天市场利率非常明显的指引作用，即定盘利率，可以以此利率为我们全天的资金交易安排作为参考。 由于银行间市场采取的非担保交收方式，为确保投资的安全性和流动性，需在交易对手的选择、单一对手的规模限制及质押品种折扣上进行严格控制。 4. 固定收益类资产投资策略 管理人将在充分考虑债券收益率、流动性和信用风险的基础上，选择一些合适的固定收益类资产进行交易，将一些收益率定位畸形、流动性差或存在一定信用风险的固定收益类资产排除在外。 在构建投资组合时，根据投资组合久期控制、流动性要求以及信用风险等确定约束条件，优化投资组合，并定期进行动态优化。 5、商业银行理财计划投资策略 本集合计划投资于保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划，管理人在充分考虑商业银行理财计划收益率、流动性、规模及风险的基础上，优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的银行理财计划。 通过建立银行理财计划备选池，灵活调整投资组合中的银行理财计划，在保证投资组合流动性的基础上，实现投资增值。