齐鲁金债基1号分级B
(B00009)集合理财FOF
1.0250
0.00%0.0000
单位净值 [2014-01-30]
1.0250
累计净值 [2014-01-30]
- 最近一月：63.48%
- 最近一季：64.26%
- 最近半年：48.12%
- 今年以来：65.32%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-01-30 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2014-01-29 | 1.0250 | 1.0250 | 67.48% |
| 2014-01-28 | 0.6120 | 0.6120 | -0.16% |
| 2014-01-27 | 0.6130 | 0.6130 | -0.16% |
| 2014-01-24 | 0.6140 | 0.6140 | -0.81% |
| 2014-01-23 | 0.6190 | 0.6190 | -1.59% |
| 2014-01-22 | 0.6290 | 0.6290 | 2.11% |
| 2014-01-21 | 0.6160 | 0.6160 | -1.28% |
| 2014-01-20 | 0.6240 | 0.6240 | -0.95% |
| 2014-01-17 | 0.6300 | 0.6300 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2014-01-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁金债基1号分级B | 65.59% | 63.48% | 64.26% | 48.12% | 2.40% | 65.32% |
| 同类型排名 | 1/43 | 1/43 | 1/43 | 1/43 | 23/43 | 1/43 |
| FOF | 2.36% | 2.73% | 1.85% | 3.72% | 2.80% | 2.07% |
| 沪深300 | -1.32% | -5.48% | -7.65% | -1.99% | -18.09% | -5.48% |
| 上证指数 | -0.45% | -3.92% | -5.42% | 0.18% | -14.67% | -3.92% |
| 深成指 | -2.77% | -6.76% | -10.40% | -4.88% | -22.60% | -6.76% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2013-10-16 | 齐鲁金债基1号分级型集合资产管理计划之齐鲁金债基B份额份额转让的公告书 |
| 2013-04-22 | 齐鲁金债基1号分级型集合资产管理计划之齐鲁金债基B份额推迟开通份额转让的公告 |