齐鲁金债基1号分级B
(B00009)集合理财FOF
1.0250
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-01-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
-
成立日期：2013-01-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
齐鲁证券
基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-01-29
-
基金经理：
---
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-01-30 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2014-01-29 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2014-01-28 |
0.6120 |
0.6120 |
| 2014-01-27 |
0.6130 |
0.6130 |
| 2014-01-24 |
0.6140 |
0.6140 |
| 2014-01-23 |
0.6190 |
0.6190 |
| 2014-01-22 |
0.6290 |
0.6290 |
| 2014-01-21 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2014-01-20 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-01-17 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-01-16 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-01-15 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-01-14 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-01-13 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2014-01-10 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2014-01-09 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2014-01-08 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2014-01-07 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2014-01-06 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2014-01-03 |
1.0210 |
1.0210 |