齐鲁金债基1号分级B
(B00009)集合理财FOF
1.0250
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-01-30]
1.0250
累计净值 [2014-01-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2013-01-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：齐鲁证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-01-30 | 1.0250 | 1.0250 | +0.00% |
| 2014-01-29 | 1.0250 | 1.0250 | +67.48% |
| 2014-01-28 | 0.6120 | 0.6120 | -0.16% |
| 2014-01-27 | 0.6130 | 0.6130 | -0.16% |
| 2014-01-24 | 0.6140 | 0.6140 | -0.81% |
| 2014-01-23 | 0.6190 | 0.6190 | -1.59% |
| 2014-01-22 | 0.6290 | 0.6290 | +2.11% |
| 2014-01-21 | 1.0240 | 1.0240 | -1.28% |
| 2014-01-20 | 1.0230 | 1.0230 | -0.95% |
| 2014-01-17 | 1.0230 | 1.0230 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2014-01-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁金债基1号分级B | --- | 39.18% | 118.46% | 239.76% | --- | 39.18% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -0.45% | -3.07% | -5.90% | 2.16% | -14.67% | -3.92% |
| 深成指 | -2.77% | -5.33% | -11.47% | -2.04% | -22.60% | -6.76% |
| 沪深300 | -1.32% | -4.22% | -8.52% | 0.60% | -18.09% | -5.48% |