齐鲁证券宝荣2号限额特定
(B00024)集合理财债券型
1.0655
0.16%+0.0017
单位净值 [2014-08-22]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
-
成立日期：2013-08-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-22 |
1.0655 |
1.0655 |
| 2014-08-15 |
1.0638 |
1.0638 |
| 2014-08-08 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2014-08-01 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2014-07-25 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2014-07-18 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2014-07-11 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2014-07-04 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2014-06-30 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2014-06-27 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2014-06-20 |
1.0499 |
1.0499 |
| 2014-06-13 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2014-06-06 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2014-05-30 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2014-05-23 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2014-05-16 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2014-05-09 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2014-04-30 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2014-04-25 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2014-04-18 |
1.0344 |
1.0344 |