1.0390
---0.0000
单位净值 [2014-09-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-03-03
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:齐鲁证券有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-09-24 |
1.0390 |
1.0390 |
0.00% |
2 |
2014-09-23 |
1.0390 |
1.0390 |
0.00% |
3 |
2014-09-22 |
1.0390 |
1.0390 |
0.00% |
4 |
2014-09-19 |
1.0380 |
1.0380 |
0.00% |
5 |
2014-09-18 |
1.0380 |
1.0380 |
0.00% |
6 |
2014-09-17 |
1.0380 |
1.0380 |
0.00% |
7 |
2014-09-16 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |
8 |
2014-09-15 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |
9 |
2014-09-12 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |
10 |
2014-09-11 |
1.0360 |
1.0360 |
0.00% |
11 |
2014-09-10 |
1.0360 |
1.0360 |
0.00% |
12 |
2014-09-09 |
1.0360 |
1.0360 |
0.00% |
13 |
2014-09-05 |
1.0350 |
1.0350 |
0.00% |
14 |
2014-09-04 |
1.0350 |
1.0350 |
0.00% |
15 |
2014-09-03 |
1.0350 |
1.0350 |
0.00% |
16 |
2014-09-02 |
1.0350 |
1.0350 |
0.00% |
17 |
2014-09-01 |
1.0350 |
1.0350 |
0.00% |
18 |
2014-08-29 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
19 |
2014-08-28 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
20 |
2014-08-27 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |