万联证券季添利1号
(B10065)集合理财债券型
1.0023
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.5982
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：1.78%
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2018-07-12
- 基金经理：郝鹏,周敏,周子琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-03 |
| 2 | 0.07 | 2019-01-15 |
| 3 | 0.05 | 2019-04-22 |
| 4 | 0.03 | 2019-07-24 |
| 5 | 0.03 | 2019-10-23 |
| 6 | 0.03 | 2024-11-04 |
| 7 | 0.02 | 2025-05-07 |
| 8 | 0.05 | 2018-10-26 |
| 9 | 0.02 | 2021-04-27 |
| 10 | 0.03 | 2021-11-01 |
| 11 | 0.03 | 2022-05-09 |
| 12 | 0.06 | 2022-11-07 |
| 13 | 0.02 | 2023-05-08 |
| 14 | 0.04 | 2023-11-06 |
| 15 | 0.03 | 2024-05-07 |
| 16 | 0.02 | 2020-10-27 |
| 17 | 0.06 | 2020-04-27 |