万联证券季添利1号
(B10065)集合理财债券型
1.0138
-0.07%-0.0013
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：14.77%
- 成立以来：84.27%
-
成立日期：2018-07-12
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0138 |
1.6254 |
| 2026-07-17 |
1.0145 |
1.6261 |
| 2026-07-16 |
1.0148 |
1.6264 |
| 2026-07-15 |
1.0149 |
1.6266 |
| 2026-07-14 |
1.0140 |
1.6256 |
| 2026-07-13 |
1.0142 |
1.6259 |
| 2026-07-10 |
1.0145 |
1.6261 |
| 2026-06-30 |
1.0130 |
1.6247 |
| 2026-06-29 |
1.0129 |
1.6246 |
| 2026-06-26 |
1.0124 |
1.6240 |
| 2026-06-25 |
1.0120 |
1.6237 |
| 2026-06-24 |
1.0114 |
1.6230 |
| 2026-06-23 |
1.0117 |
1.6234 |
| 2026-06-22 |
1.0110 |
1.6227 |
| 2026-06-12 |
1.0070 |
1.6187 |
| 2026-06-11 |
1.0072 |
1.6189 |
| 2026-06-10 |
1.0076 |
1.6193 |
| 2026-06-09 |
1.0068 |
1.6184 |
| 2026-06-08 |
1.0072 |
1.6188 |
| 2026-06-05 |
1.0061 |
1.6178 |