万联证券季添利9号
(B10113)集合理财债券型
1.0047
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.2989
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-1.08%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：-2.88%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：郭斌,郝鹏,徐越,周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-27 |
| 2 | 0.02 | 2021-04-26 |
| 3 | 0.03 | 2021-10-25 |
| 4 | 0.04 | 2022-04-25 |
| 5 | 0.02 | 2023-04-24 |
| 6 | 0.03 | 2023-10-23 |
| 7 | 0.03 | 2020-10-26 |
| 8 | 0.02 | 2025-04-28 |
| 9 | 0.03 | 2024-10-28 |
| 10 | 0.03 | 2024-04-22 |
| 11 | 0.03 | 2022-10-24 |