万联证券季添利9号
(B10113)集合理财债券型
1.0139
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：12.15%
- 成立以来：35.91%
-
成立日期：2020-04-23
-
基金评级：
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基金经理：郭斌
郝鹏
- 成立日期：2020-04-23
基金经理：郭斌
郝鹏
- 管理公司：万联证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0139 |
1.3128 |
| 2026-07-17 |
1.0139 |
1.3128 |
| 2026-07-16 |
1.0140 |
1.3129 |
| 2026-07-15 |
1.0140 |
1.3129 |
| 2026-07-14 |
1.0139 |
1.3128 |
| 2026-07-13 |
1.0140 |
1.3129 |
| 2026-07-10 |
1.0140 |
1.3129 |
| 2026-06-30 |
1.0139 |
1.3128 |
| 2026-06-29 |
1.0138 |
1.3127 |
| 2026-06-26 |
1.0138 |
1.3127 |
| 2026-06-25 |
1.0137 |
1.3126 |
| 2026-06-24 |
1.0135 |
1.3124 |
| 2026-06-23 |
1.0135 |
1.3124 |
| 2026-06-22 |
1.0136 |
1.3125 |
| 2026-06-12 |
1.0127 |
1.3116 |
| 2026-06-11 |
1.0129 |
1.3118 |
| 2026-06-10 |
1.0133 |
1.3122 |
| 2026-06-09 |
1.0132 |
1.3121 |
| 2026-06-08 |
1.0135 |
1.3124 |
| 2026-06-05 |
1.0135 |
1.3124 |