万联证券季添利9号
(B10113)集合理财债券型
1.0122
0.02%+0.3458
单位净值 [2026-04-03]
1.3064
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：35.05%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：郭斌,郝鹏,徐越,周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||