东莞旗峰半年盈1号
(B30180)集合理财债券型
1.0351
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3357
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：0.78%
- 最近三年：2.34%
- 成立以来：3.51%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：赵夏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-09-24 |
| 2 | 0.03 | 2020-03-23 |
| 3 | 0.02 | 2020-09-21 |
| 4 | 0.02 | 2021-03-22 |
| 5 | 0.03 | 2021-09-22 |
| 6 | 0.03 | 2022-03-24 |
| 7 | 0.02 | 2022-09-23 |
| 8 | 0.05 | 2023-09-26 |
| 9 | 0.02 | 2024-03-26 |
| 10 | 0.03 | 2024-09-26 |
| 11 | 0.02 | 2026-03-30 |