东莞旗峰半年盈1号
(B30180)集合理财债券型
1.0374
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：41.83%
-
成立日期：2019-03-20
-
基金评级：
---
基金经理：赵夏
- 成立日期：2019-03-20
基金经理：赵夏
- 管理公司：东莞证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0374 |
1.3584 |
| 2026-07-17 |
1.0375 |
1.3585 |
| 2026-07-16 |
1.0375 |
1.3585 |
| 2026-07-15 |
1.0376 |
1.3586 |
| 2026-07-14 |
1.0375 |
1.3585 |
| 2026-07-13 |
1.0375 |
1.3585 |
| 2026-07-10 |
1.0378 |
1.3588 |
| 2026-06-30 |
1.0380 |
1.3590 |
| 2026-06-29 |
1.0378 |
1.3588 |
| 2026-06-26 |
1.0380 |
1.3590 |
| 2026-06-25 |
1.0378 |
1.3588 |
| 2026-06-24 |
1.0372 |
1.3582 |
| 2026-06-23 |
1.0371 |
1.3581 |
| 2026-06-22 |
1.0371 |
1.3581 |
| 2026-06-12 |
1.0364 |
1.3574 |
| 2026-06-11 |
1.0364 |
1.3574 |
| 2026-06-10 |
1.0372 |
1.3582 |
| 2026-06-09 |
1.0371 |
1.3581 |
| 2026-06-08 |
1.0376 |
1.3586 |
| 2026-06-05 |
1.0375 |
1.3585 |