东莞旗峰半年盈3号
(B30182)集合理财债券型
1.0643
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3549
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：魏榆峻
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-05-27 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.03 | 2019-12-02 |
| 4 | 0.02 | 2020-11-23 |
| 5 | 0.03 | 2021-05-24 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-23 |
| 7 | 0.02 | 2022-05-25 |
| 8 | 0.04 | 2022-11-24 |
| 9 | 0.03 | 2023-05-26 |
| 10 | 0.03 | 2020-05-25 |