东莞旗峰半年盈3号
(B30182)集合理财债券型
1.0141
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：15.24%
- 成立以来：45.83%
-
成立日期：2019-05-29
-
基金评级：
---
基金经理：魏榆峻
- 成立日期：2019-05-29
基金经理：魏榆峻
- 管理公司：东莞证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0141 |
1.3886 |
| 2026-07-17 |
1.0138 |
1.3883 |
| 2026-07-16 |
1.0136 |
1.3881 |
| 2026-07-15 |
1.0135 |
1.3880 |
| 2026-07-14 |
1.0132 |
1.3877 |
| 2026-07-13 |
1.0133 |
1.3878 |
| 2026-07-10 |
1.0131 |
1.3876 |
| 2026-06-30 |
1.0124 |
1.3869 |
| 2026-06-29 |
1.0123 |
1.3868 |
| 2026-06-26 |
1.0122 |
1.3867 |
| 2026-06-25 |
1.0121 |
1.3866 |
| 2026-06-24 |
1.0119 |
1.3864 |
| 2026-06-23 |
1.0118 |
1.3863 |
| 2026-06-22 |
1.0118 |
1.3863 |
| 2026-06-12 |
1.0107 |
1.3852 |
| 2026-06-11 |
1.0108 |
1.3853 |
| 2026-06-10 |
1.0113 |
1.3858 |
| 2026-06-09 |
1.0115 |
1.3860 |
| 2026-06-08 |
1.0117 |
1.3862 |
| 2026-06-05 |
1.0116 |
1.3861 |