东莞旗峰半年盈9号
(B30191)集合理财债券型
1.0704
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3041
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.03 | 2020-12-14 |
| 3 | 0.03 | 2021-06-15 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-15 |
| 5 | 0.03 | 2022-06-16 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-16 |
| 7 | 0.04 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.02 | 2023-12-19 |
| 9 | 0.04 | 2020-06-02 |