东莞旗峰半年盈9号
(B30191)集合理财债券型
1.0362
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：38.23%
-
成立日期：2019-11-27
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-11-27
-
基金经理：
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- 管理公司：东莞证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0362 |
1.3337 |
| 2026-07-17 |
1.0363 |
1.3338 |
| 2026-07-16 |
1.0362 |
1.3337 |
| 2026-07-15 |
1.0363 |
1.3338 |
| 2026-07-14 |
1.0362 |
1.3337 |
| 2026-07-13 |
1.0361 |
1.3336 |
| 2026-07-10 |
1.0361 |
1.3336 |
| 2026-06-30 |
1.0344 |
1.3319 |
| 2026-06-29 |
1.0342 |
1.3317 |
| 2026-06-26 |
1.0342 |
1.3317 |
| 2026-06-25 |
1.0340 |
1.3315 |
| 2026-06-24 |
1.0975 |
1.3312 |
| 2026-06-23 |
1.0973 |
1.3310 |
| 2026-06-22 |
1.0973 |
1.3310 |
| 2026-06-12 |
1.0962 |
1.3299 |
| 2026-06-11 |
1.0962 |
1.3299 |
| 2026-06-10 |
1.0967 |
1.3304 |
| 2026-06-09 |
1.0967 |
1.3304 |
| 2026-06-08 |
1.0969 |
1.3306 |
| 2026-06-05 |
1.0969 |
1.3306 |