东莞旗峰半年盈9号
(B30191)集合理财债券型
1.0704
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3041
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||