东莞证券旗峰月月盈1号
(B30196)集合理财债券型
1.0391
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-31]
1.2558
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：-0.94%
- 最近两年：-1.15%
- 最近三年：2.14%
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-12-09 |
| 2 | 0.04 | 2021-09-08 |
| 3 | 0.03 | 2022-05-09 |
| 4 | 0.03 | 2025-01-09 |
| 5 | 0.05 | 2024-05-09 |
| 6 | 0.05 | 2023-05-09 |