东莞证券旗峰月月盈1号
(B30196)集合理财债券型
1.0623
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：12.02%
- 成立以来：31.09%
-
成立日期：2020-05-27
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-05-27
-
基金经理：
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- 管理公司：东莞证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0623 |
1.2790 |
| 2026-07-17 |
1.0621 |
1.2788 |
| 2026-07-16 |
1.0618 |
1.2785 |
| 2026-07-15 |
1.0625 |
1.2792 |
| 2026-07-14 |
1.0633 |
1.2800 |
| 2026-07-13 |
1.0625 |
1.2792 |
| 2026-07-10 |
1.0630 |
1.2797 |
| 2026-06-30 |
1.0620 |
1.2787 |
| 2026-06-29 |
1.0620 |
1.2787 |
| 2026-06-26 |
1.0618 |
1.2785 |
| 2026-06-25 |
1.0620 |
1.2787 |
| 2026-06-24 |
1.0617 |
1.2784 |
| 2026-06-23 |
1.0617 |
1.2784 |
| 2026-06-22 |
1.0619 |
1.2786 |
| 2026-06-12 |
1.0605 |
1.2772 |
| 2026-06-11 |
1.0604 |
1.2771 |
| 2026-06-10 |
1.0604 |
1.2771 |
| 2026-06-09 |
1.0607 |
1.2774 |
| 2026-06-08 |
1.0606 |
1.2773 |
| 2026-06-05 |
1.0605 |
1.2772 |