东莞证券旗峰月月盈1号
(B30196)集合理财债券型
1.0391
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-31]
1.2558
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：-0.94%
- 最近两年：-1.15%
- 最近三年：2.14%
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||