中信建投月享收益1号A3
(B51403)集合理财债券型
1.0026
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-10-11]
1.1014
累计净值 [2019-10-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：9.09%
- 成立日期：2016-03-25
- 基金经理：田钊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003600 | 2018-09-20 |
| 2 | 0.005200 | 2018-08-20 |
| 3 | 0.007400 | 2018-07-09 |
| 4 | 0.007900 | 2018-05-11 |
| 5 | 0.003100 | 2018-03-15 |
| 6 | 0.002100 | 2018-02-08 |
| 7 | 0.012600 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.002700 | 2017-08-24 |
| 9 | 0.001700 | 2017-07-24 |
| 10 | 0.000800 | 2017-07-05 |
| 11 | 0.002900 | 2017-06-26 |
| 12 | 0.002600 | 2017-05-24 |
| 13 | 0.002700 | 2017-04-24 |
| 14 | 0.002500 | 2017-03-24 |
| 15 | 0.002700 | 2017-02-24 |
| 16 | 0.002500 | 2017-01-24 |
| 17 | 0.002800 | 2016-12-26 |
| 18 | 0.002700 | 2016-11-24 |
| 19 | 0.002900 | 2016-09-26 |
| 20 | 0.002500 | 2016-10-24 |
| 21 | 0.002700 | 2016-07-25 |
| 22 | 0.002700 | 2016-06-24 |
| 23 | 0.002500 | 2016-05-24 |
| 24 | 0.002900 | 2016-04-25 |