中信建投月享收益1号A3
(B51403)集合理财债券型
1.0026
0.07%+0.0008
单位净值 [2019-10-11]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：13.53%
-
成立日期：2016-03-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-11 |
1.0026 |
1.1014 |
| 2019-10-04 |
1.0019 |
1.1007 |
| 2019-09-27 |
1.0012 |
1.1000 |
| 2019-09-20 |
1.0004 |
1.0992 |
| 2019-09-13 |
1.0026 |
1.0984 |
| 2019-09-06 |
1.0019 |
1.0977 |
| 2019-08-30 |
1.0011 |
1.0969 |
| 2019-08-23 |
1.0004 |
1.0962 |
| 2019-08-19 |
1.0000 |
1.0958 |
| 2019-08-16 |
1.0037 |
1.0955 |
| 2019-08-09 |
1.0030 |
1.0948 |
| 2019-08-02 |
1.0022 |
1.0940 |
| 2019-07-26 |
1.0015 |
1.0933 |
| 2019-07-19 |
1.0007 |
1.0925 |
| 2019-07-12 |
1.0000 |
1.0918 |
| 2019-07-05 |
1.0020 |
1.0910 |
| 2019-06-28 |
1.0012 |
1.0902 |
| 2019-06-21 |
1.0004 |
1.0894 |
| 2019-06-17 |
1.0000 |
1.0890 |
| 2019-06-14 |
1.0027 |
1.0887 |