基本信息
基金简称 浙商金惠优选定增 基金全称 浙商金惠优选定增集合资产管理计划
基金代码 B60292 成立日期 2014-11-04
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 王维一 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 ---
投资目标 本集合计划将依托管理人积累的投资管理经验,主要在深入研究的基础上积极参与上市公司定向增发;同时对宏观经济进行深入研究,采用自下而上的精选个股和自上而下的大类资产配臵相结合的策略,科学合理的配臵集合计划资产,在控制风险的前提下追求绝对收益。
投资风格 非限定性
投资范围 ---
投资策略 1、资产配置策略本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式,并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析,形成对各类资产风险收益特征的预期和判断,进而动态调整各类资产的配置比例,以降低本计划资产的风险水平,提高本计划资产的收益水平。
2、股票投资策略本计划主要以定向增发股票为主,同时兼顾新股申购、二级市场破发行价、破增发价、破股权激励价以及其他二级市场的投资机会。管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。
3、固定收益证券投资策略本计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。该类资产的投资目标是在充分保持本计划流动性的基础上获得稳定的收益。本计划根据宏观经济和市场利率变化情况,自上而下地确定债券投资策略。首先,通过预测市场利率的变动趋势,确定最优的债券组合久期。其次, 根据对收益率曲线形状变化的预测,确定长期、中期和短期债券的配置。最后,自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段,精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。
4、基金投资策略本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选,再利用定性分析的手段,积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。