1.2149
0.72%+0.0087
单位净值 [2021-07-20]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：-8.84%
- 今年以来：-3.72%
- 最近一年：6.10%
- 最近两年：20.30%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：21.49%
-
成立日期：2014-11-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-20 |
1.2149 |
1.5799 |
| 2021-07-19 |
1.2062 |
1.5712 |
| 2021-07-16 |
1.2044 |
1.5694 |
| 2021-07-15 |
1.2254 |
1.5904 |
| 2021-07-13 |
1.2421 |
1.6071 |
| 2021-07-12 |
1.2631 |
1.6281 |
| 2021-07-09 |
1.2429 |
1.6079 |
| 2021-07-08 |
1.2179 |
1.5829 |
| 2021-07-07 |
1.2167 |
1.5817 |
| 2021-07-05 |
1.2110 |
1.5760 |
| 2021-07-02 |
1.1821 |
1.5471 |
| 2021-07-01 |
1.2003 |
1.5653 |
| 2021-06-30 |
1.2187 |
1.5837 |
| 2021-06-29 |
1.1910 |
1.5560 |
| 2021-06-28 |
1.2052 |
1.5702 |
| 2021-06-25 |
1.2115 |
1.5765 |
| 2021-06-24 |
1.1958 |
1.5608 |
| 2021-06-23 |
1.2076 |
1.5726 |
| 2021-06-22 |
1.1911 |
1.5561 |
| 2021-06-21 |
1.1745 |
1.5395 |