浙商金惠稳进聚利7号
(B60458)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-07-28
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0000 |
1.1670 |
| 2019-09-30 |
1.0000 |
1.1550 |
| 2019-09-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-30 |
1.0000 |
1.1440 |
| 2019-04-23 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-22 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-19 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-18 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-17 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-16 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-15 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-12 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-11 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-10 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-09 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-08 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-04 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-03 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-02 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-04-01 |
1.0000 |
1.0910 |