浙商金惠瑞利2号4期
(B60783)集合理财债券型
1.0326
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-06-25]
1.3024
累计净值 [2025-06-25]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：0.67%
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2019-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-01-08 |
| 2 | 0.03 | 2020-08-28 |
| 3 | 0.04 | 2021-01-11 |
| 4 | 0.02 | 2021-07-12 |
| 5 | 0.03 | 2022-01-12 |
| 6 | 0.02 | 2022-07-18 |
| 7 | 0.02 | 2023-01-16 |
| 8 | 0.03 | 2023-07-19 |
| 9 | 0.02 | 2024-01-22 |
| 10 | 0.02 | 2024-07-22 |
| 11 | 0.02 | 2025-01-21 |