浙商金惠瑞利2号4期
(B60783)集合理财债券型
1.0326
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-06-25]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：14.06%
- 成立以来：34.52%
-
成立日期：2019-07-09
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-25 |
1.0326 |
1.3024 |
| 2025-06-24 |
1.0325 |
1.3023 |
| 2025-06-23 |
1.0325 |
1.3023 |
| 2025-06-20 |
1.0324 |
1.3022 |
| 2025-06-19 |
1.0321 |
1.3019 |
| 2025-06-18 |
1.0319 |
1.3017 |
| 2025-06-17 |
1.0318 |
1.3016 |
| 2025-06-16 |
1.0314 |
1.3012 |
| 2025-06-13 |
1.0311 |
1.3009 |
| 2025-06-12 |
1.0310 |
1.3008 |
| 2025-06-11 |
1.0310 |
1.3008 |
| 2025-06-10 |
1.0309 |
1.3007 |
| 2025-06-09 |
1.0307 |
1.3005 |
| 2025-06-06 |
1.0303 |
1.3001 |
| 2025-06-05 |
1.0301 |
1.2999 |
| 2025-06-04 |
1.0300 |
1.2998 |
| 2025-06-03 |
1.0299 |
1.2997 |
| 2025-05-30 |
1.0298 |
1.2996 |
| 2025-05-29 |
1.0297 |
1.2995 |
| 2025-05-28 |
1.0296 |
1.2994 |