东吴汇天益62号
(B82052)集合理财债券型
1.0126
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.2820
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-2.67%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-2.53%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：1.26%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：陈俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-05-25 |
| 2 | 0.05 | 2022-05-24 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-29 |
| 5 | 0.05 | 2024-07-01 |
| 6 | 0.01 | 2024-07-30 |
| 7 | 0.04 | 2025-08-05 |