1.0462
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：35.77%
-
成立日期：2020-05-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0462 |
1.3156 |
| 2026-07-17 |
1.0461 |
1.3155 |
| 2026-07-16 |
1.0460 |
1.3154 |
| 2026-07-15 |
1.0462 |
1.3156 |
| 2026-07-14 |
1.0465 |
1.3159 |
| 2026-07-13 |
1.0461 |
1.3155 |
| 2026-07-10 |
1.0464 |
1.3158 |
| 2026-06-30 |
1.0468 |
1.3162 |
| 2026-06-29 |
1.0467 |
1.3161 |
| 2026-06-26 |
1.0464 |
1.3158 |
| 2026-06-25 |
1.0464 |
1.3158 |
| 2026-06-24 |
1.0462 |
1.3156 |
| 2026-06-23 |
1.0462 |
1.3156 |
| 2026-06-22 |
1.0468 |
1.3162 |
| 2026-06-12 |
1.0459 |
1.3153 |
| 2026-06-11 |
1.0462 |
1.3156 |
| 2026-06-10 |
1.0466 |
1.3160 |
| 2026-06-09 |
1.0466 |
1.3160 |
| 2026-06-08 |
1.0465 |
1.3159 |
| 2026-06-05 |
1.0464 |
1.3158 |