东吴汇天益62号
(B82052)集合理财债券型
1.0126
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.2820
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-2.67%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-2.53%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：1.26%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：陈俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||