1.0578
-0.77%-0.0082
单位净值 [2017-08-11]
- 最近一月：-4.50%
- 最近一季：-5.04%
- 最近半年：-3.94%
- 今年以来：-3.11%
- 最近一年：10.59%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.78%
-
成立日期：2014-09-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-11 |
1.0578 |
1.4778 |
| 2017-08-04 |
1.0660 |
1.4860 |
| 2017-07-28 |
1.0792 |
1.4992 |
| 2017-07-21 |
1.1277 |
1.5477 |
| 2017-07-14 |
1.1221 |
1.5421 |
| 2017-07-07 |
1.1076 |
1.5276 |
| 2017-06-30 |
1.0671 |
1.4871 |
| 2017-06-23 |
1.0944 |
1.5144 |
| 2017-06-16 |
1.1052 |
1.5252 |
| 2017-06-09 |
1.1015 |
1.5215 |
| 2017-06-02 |
1.0980 |
1.5180 |
| 2017-05-26 |
1.0960 |
1.5160 |
| 2017-05-19 |
1.0940 |
1.5140 |
| 2017-05-12 |
1.0919 |
1.5119 |
| 2017-05-05 |
1.1140 |
1.5340 |
| 2017-04-28 |
1.1102 |
1.5302 |
| 2017-04-21 |
1.1061 |
1.5261 |
| 2017-04-14 |
1.1025 |
1.5225 |
| 2017-04-07 |
1.0977 |
1.5177 |
| 2017-03-31 |
1.0933 |
1.5133 |