山证汇通启睿103号
(B96016)集合理财债券型
1.3227
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-20]
1.3227
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：16.83%
- 成立以来：32.30%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：朱雨荷范丽晖
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3227 | 1.3227 | +0.03% |
| 2026-07-17 | 1.3223 | 1.3223 | -0.04% |
| 2026-07-16 | 1.3228 | 1.3228 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.3227 | 1.3227 | +0.05% |
| 2026-07-14 | 1.3221 | 1.3221 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.3218 | 1.3218 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.3217 | 1.3217 | --- |
| 2026-06-30 | 1.3221 | 1.3221 | +0.07% |
| 2026-06-29 | 1.3212 | 1.3212 | -0.05% |
| 2026-06-26 | 1.3218 | 1.3218 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证汇通启睿103号 | --- | 4.54% | 48.62% | 104.66% | --- | 168.36% |
| 同类型排名 | 684/2519 | 1429/2519 | 1374/2519 | 1276/2519 | 967/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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朱雨荷 上任时间：2021-02-23
朱雨荷:厦门大学经济学学士、上海财经大学法律硕士,律师执业资格,7年证券 展开∨ 收起∧
范丽晖 上任时间：2022-10-27
范丽晖:复旦大学世界经济系硕士、世界经济系学士,曾任光大证券资产管理有限公司研究员,现担任投资助理。具有多年的信用研究经验,形成了完整而有效的信用分析体系,宏观和固定收益理论功底扎实,对纯债、可转债和基金等品种也拥有较丰富的投研经验。投资风格审慎稳健但不保守,重视风险控制,追求风险调整后的绝对收益。 展开∨ 收起∧