山西证券恒利1号
(B98007)集合理财债券型
1.0232
0.05%+0.0007
单位净值 [2024-07-31]
1.4080
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：21.10%
- 成立以来：48.56%
- 成立日期：2018-03-23
- 基金经理：郁莹
- 管理公司：山证 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0232 | 1.4080 | +0.05% |
| 2024-07-30 | 1.0227 | 1.4075 | -0.01% |
| 2024-07-29 | 1.0228 | 1.4076 | +0.04% |
| 2024-07-26 | 1.0224 | 1.4072 | +0.03% |
| 2024-07-25 | 1.0221 | 1.4069 | +0.02% |
| 2024-07-24 | 1.0219 | 1.4067 | +0.05% |
| 2024-07-23 | 1.0214 | 1.4062 | +0.02% |
| 2024-07-22 | 1.0212 | 1.4060 | +0.04% |
| 2024-07-19 | 1.0208 | 1.4056 | -0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0211 | 1.4059 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券恒利1号 | --- | 43.18% | 154.82% | 255.12% | --- | 299.74% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.27% | -0.97% | -5.35% | 5.39% | -10.70% | -1.22% |
| 深成指 | 3.07% | -1.07% | -8.69% | 6.59% | -21.73% | -8.09% |
| 沪深300 | 0.70% | -0.57% | -4.50% | 7.05% | -14.26% | 0.32% |
基金经理
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郁莹 上任时间：2018-03-23
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