1.0232
0.05%+0.0007
单位净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：21.10%
- 成立以来：48.56%
-
成立日期：2018-03-23
-
基金评级：
---
基金经理：郁莹
-
基金公司：
山证
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-03-23
基金经理：郁莹
- 管理公司：山证 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-31 |
1.0232 |
1.4080 |
| 2024-07-30 |
1.0227 |
1.4075 |
| 2024-07-29 |
1.0228 |
1.4076 |
| 2024-07-26 |
1.0224 |
1.4072 |
| 2024-07-25 |
1.0221 |
1.4069 |
| 2024-07-24 |
1.0219 |
1.4067 |
| 2024-07-23 |
1.0214 |
1.4062 |
| 2024-07-22 |
1.0212 |
1.4060 |
| 2024-07-19 |
1.0208 |
1.4056 |
| 2024-07-18 |
1.0211 |
1.4059 |
| 2024-07-17 |
1.0210 |
1.4058 |
| 2024-07-16 |
1.0208 |
1.4056 |
| 2024-07-15 |
1.0206 |
1.4054 |
| 2024-07-12 |
1.0203 |
1.4051 |
| 2024-07-11 |
1.0203 |
1.4051 |
| 2024-07-10 |
1.0203 |
1.4051 |
| 2024-07-09 |
1.0200 |
1.4048 |
| 2024-07-08 |
1.0197 |
1.4045 |
| 2024-07-05 |
1.0197 |
1.4045 |
| 2024-07-04 |
1.0194 |
1.4042 |