华安证券恒赢7号
(BB2022)集合理财债券型
1.1943
0.29%+0.0035
单位净值 [2025-12-31]
1.4729
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：-6.02%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：15.09%
- 成立以来：19.43%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 2022-04-27 |
| 2 | 0.08 | 2025-11-03 |
| 3 | 0.03 | 2020-04-28 |